My pilnujemy liczb.
Ty pilnujesz biznesu.

Niezależna, kompleksowa
obsługa zamkniętych funduszy
inwestycyjnych

Świadczymy specjalistyczne wsparcie księgowe, operacyjne i regulacyjne dla FIZ, FIZAN oraz TFI — od wyceny WAN i raportowania, po współpracę z depozytariuszami i audytorami.

Rozwiązania

Eksperckie zaplecze dla wymagających instytucji 

”Łączymy wiedzę finansową, operacyjną i regulacyjną, wspierając fundusze inwestycyjne oraz TFI w bezpiecznej, zgodnej i efektywnej realizacji kluczowych procesów.

Przemysław Guberow Wiceprezes Zarządu

Księgi i obsługa operacyjna

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz pełną obsługę operacyjną ich działalności. Dbamy o poprawność, terminowość i zgodność procesów księgowych, pozwalając zarządzającym skupić się na realizacji strategii inwestycyjnej.

Zobacz szczegóły

sprawozdawczosc-i-raportowanie-regulacyjne

Sprawozdawczość i raportowanie regulacyjne

Przygotowujemy sprawozdania finansowe oraz raporty regulacyjne zgodnie z obowiązującymi wymogami KNF i NBP. Wspieramy fundusze w realizacji obowiązków informacyjnych, zapewniając rzetelną komunikację z organami nadzoru i pełną zgodność regulacyjną.

Zobacz szczegóły

Wyceny funduszy (WAN)

Realizujemy codzienne i okresowe wyceny aktywów funduszu oraz ustalanie WAN. Łączymy precyzję rachunkową z dogłębną znajomością specyfiki aktywów, zapewniając transparentność i wiarygodność wycen.

Zobacz szczegóły

Limity inwestycyjne i kosztowe

Monitorujemy przestrzeganie limitów inwestycyjnych i kosztowych, wspierając fundusze w utrzymaniu zgodności z polityką inwestycyjną oraz regulacjami. Nasze podejście pozwala szybko identyfikować potencjalne odchylenia i reagować zanim staną się ryzykiem.

Zobacz szczegóły

Wsparcie w podatkach

Wspieramy fundusze w bieżących zagadnieniach podatkowych, zapewniając spójność rozliczeń z obowiązującymi przepisami. Nasze doświadczenie pomaga minimalizować ryzyka podatkowe i zapewnić przewidywalność rozliczeń.

Zobacz szczegóły

Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem

Oferujemy wsparcie w identyfikacji, analizie i raportowaniu ryzyk związanych z działalnością funduszu. Pomagamy budować stabilne i świadome podejście do ryzyka, dopasowane do profilu inwestycyjnego i wymogów regulacyjnych.

Zobacz szczegóły

wspolpraca-z-depozytariuszami-audytorami-i-organami-nadzoru

Współpraca z depozytariuszami, audytorami i organami nadzoru

Koordynujemy współpracę z kluczowymi interesariuszami funduszu, w tym depozytariuszami, audytorami, biegłymi rewidentami oraz organami nadzoru. Zapewniamy płynny przepływ informacji i sprawny przebieg procesów kontrolnych oraz audytowych.

Zobacz szczegóły

Atuty

Zespół:
Jesteśmy doświadczonym, profesjonalnym i zaangażowanym zespołem, skupionym na satysfakcji Klientów.

Elastyczne podejście:
Jesteśmy na tyle duzi, aby oferować usługi najwyższej jakości, ale jednocześnie nie będąc korporacją możemy elastycznie dostosowywać się do zmiennych potrzeb Klientów.

Szyte na miarę systemy:
Zbudowaliśmy własne systemy, które cechuje bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość rozwoju.